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培训受众:

 CFO、资金总监、司库
 财务经理、资金经理
 资金管理相关人员

课程收益:

 【理念强化】强化企业现金流预算与预测理念，落实现金流规划工作
 【学以致用】掌握现金流预算方法和预测技术，从源头上把控资金头寸
 【前沿接触】接触全球500强跨国企业现金流预算与预测的实践经验

课程大纲:

一、解读现金流量：认识理解现金流

- 现金至尊——现金流量而非会计利润决定企业价值

- 理解企业全流程的现金流动

- 解读现金流量表：企业现金流量的晴雨预报

- 损益管理、资产负债管理与现金流管理的关系

- 经营性现金流是企业经营效率的保证

- 投资性现金流正面反映企业业务策略

- 融资性现金流越大，企业财务风险越小

- 不同行业的现金流动规律与本质

- 项目现金流与企业现金流的异同

- 企业业务布局、商业模式与企业现金流动

二、规划企业现金流动：现金流预算

- 建立现金流预算组织架构和权限

- 财务预算编制内容与流程

- 编制现金预算的方法

- 直接现金流收支法

- 资产负债表

- 现金流预算的考核指标的确定与分解

- 现金流预算、融资规划、财务风险与财务报表平衡

- 现金预算实际执行预测与分析

- 财务指标监控与调整措施

- 现金流调整能力与年末财务报表平衡

一、掌握企业现金流动：短期现金流预测的步骤与方法

- 现金流预测种类与预测主体

- 现金流预测流程

- 明确现金流收入与支出的主要渠道

- 与现金流入流出部门建立紧密沟通关系

- 制定现金流预测的偏差范围

- 记录预测不准确的信息

- 现金流预测模型、技术与方法

- 如何提高现金流预测准确性

- 不同部门的现金流预测技巧

- 回款/采购/费用/基础设施投资/税款预测

- 现金流预测准确度分析方法

二、分析企业现金流量：透过现象看本质

- 现金流预测表数据解读

- 现金流分析与财务报表分析

- 洞悉企业经营质量和潜在风险

- 审视企业投融资效益

三、把控企业现金流动：短期资金安排与计划

- 制定合理的资金计划方法

- 资金缺口的把握，控制财务风险

- 如何确定合理资金存量

- 制定短期货币性投资计划,实现资金保值增值

- 合理处理好企业集团关联往来的现金流动

- 跨境现金流动计划与管理

- 短期融资产品的选择与计划

- 短期资金计划与财务报表管理

培训师介绍：

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现金流预算、预测与分析

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