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现金管理

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资料简介：

（一）现金帐簿的设置和核算。设置“现金日记帐”并在“总分类帐”内设立“现金”一级科目，现金日记帐由出纳会计根据审核后的原始凭证或现金收付凭证逐日逐笔及时登记。每日终了计算出当日现金收入、支出合计数和结存数，并与库存现金核对相符。“现金日记帐”必须做到日清月结，帐款相符。每月终了应与总分类帐的“现金”科目金额相符。（二）核定库存现金限额5000元。在确定现金库存限额后，由财务部向开户银行申
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  • 所属分类： 财务税务 领导力
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  • 上传者：yushi1224
  • 上传时间：2013-02-27

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