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如何计算封转开后基金份额

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封转开的基金折算是如何计算份额的？折算份额的日期是如何确定的？比如，封闭式基金隆元（184710）终止上市的时间是2007年11月20日，是否可以理解为2007年11月20日隆元的市值就是持有人拥有的市值，从11月21日起，转为开放式基金的南方隆元的涨或跌都不再与终止上市的隆元有关？当基金公司允许原基金持有人赎回时，就按2007年11月20日终止上市当日的市值赎回，原基金持有人如果愿意转为开放式基金南方隆元，也应按2007年11月20日终止上市当日的市值转换为份额，并免扣所发生的费用？
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共3条评论

  • puranly
    puranly
    评级：
    发表时间：2012-04-10 22:31

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  • nesaily
    nesaily
    评级：
    发表时间：2012-04-07 21:54

    OK

  • tanaley
    tanaley
    评级：
    发表时间：2012-04-07 21:47

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  • 上传者：tangxun1314
  • 上传时间：2010-08-15

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基金 份额

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