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培训受众:

资金总监、财务经理、资金经理、资金部或从事资金管理工作的相关人员

课程收益:

 【基本框架认知】了解最热门的现金管理理念框架，掌握现金管理最基本的内容与工具
 【前沿理念学习】掌握国内外先进的现金管理方法，探索适合企业自身的资金管理模式
 【强化资金管控】把握企业资金流动性管理与控制，提升资金使用效率和资金价值
 【先进模式借鉴】学习国内外先进的资金集中管理模式与经验，提高现金管理水平

课程大纲:

导入现金为王—现金是企业生存和增长的“血液”

一、搭建企业资金管理架构

新兴的资金管理理念发展

− 账户管理与统收统支

− 集中化管理理念

− 集约化与精细化发展

财务架构下的资金管理组织及职能

资金管理的核心流程

- 企业集团财资管理的国际先进做法

二、保障企业“血液”循环关键——现金流动性管理

多银行账户余额统筹管理

关联公司的资金收支结算

保持内部现金互通的渠道：集中管理

做好短期收支预测与资金计划

资金管理系统（TMS）的建立与运用

三、透视营运资本管理的本质

企业营运资本管理的危机预防

流动资产与流动负债之间的管理平衡

营运资本的度量方法与管理指标——现金循环周期

最佳现金持有量的计算

不同行业的营运资本管理重点解读

多区域、多事业部的营运资本管理焦点

四、做好企业“血库”的配给——融资规划与融资产品

规划融资第一步——计算资金缺口

符合企业状况的融资规划与原则

融资产品的选择与特殊产品介绍

− 银行传统与创新信贷产品

− 债权、股权融资策略选择

− 租赁、信托等创新融资渠道

供应链融资的典型模式

动产质押/应收账款抵押/银行票据池/保理

融资产品分析方法

五、资金风险识别与财资绩效管理

明确资金风险管理的前提

风险种类及风险管理框架

企业外汇风险解读与规避

− 交易风险/折算风险/经济风险

− 外汇风险规避手段与工具

其他资金风险识别与控制方法

如何建立财资绩效管理架构

培训师介绍：

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现金流与营运资本管理

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课程大纲:

培训师介绍：

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