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培训受众:

董事长、总经理等企业中高层管理人员

财务总监、控制总监、投资总监

财务经理、会计经理、现金经理、资金经理、内审经理

财务人员及其他部门相关人员

课程收益:

了解现金流量为企业命脉的原因

掌握量化现金流量的基本方法

提升预测未来现金流量的能力

学会建立自己公司的现金流量管理机制

提高资金使用效率

为管理层提供决策建议

理解并熟练使用财务报表，并能通过分析企业的财务报表以明确数据背后的经济内涵和实质

课程大纲:

一、现金流量在企业财务管理中的重要性

初步认识企业现金流量活动

　利润与现金流量之间的关系

　不同角度看现金流量――股东、债权人、经营者

二、现金流量管理与营运资本分析

　企业资金周转危机原因分析与解决对策

　营运资本因素分析

　营运资本管理中常见错误解析

　集团公司的“现金池”管理

三、企业现金流入管理

　最佳资本结构的确定

　资本市场筹资的现金流入管理

　银行融资的现金流入管理

　资本金投入、投资收益等的现金流入管理

　信用管理对现金流入的影响

四、企业现金流出管理

　银行结算体系与结算工具的选择与管理

　电子银行系统

　日常各种现金流出的管理

　关注付款优先次序

　现金管理的内部控制及程序

五、现金流量的量化计算与分析

　经营活动、投资活动、融资活动现金流量的计算

　分析企业偿债能力

　自由现金流量计算与分析

　分析经营活动现金净流量中存在的问题

六、准确预测未来现金流量

　公司长期现金流规划

　投资项目的现金流预测

　最佳现金持有量预测

　企业经营管理中的现金流量预算――年度、季度、月度、周