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企业外汇运作与套期保值

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  • 开课时间:2013年12月12日 09:00 周四 查找最新
  • 结束时间:2013年12月13日 17:00 周五
  • 课程时长:12小时
  • 招生进展:
  • 开课地点:上海市
  • 授课讲师: 待定
  • 课程编号:231072
  • 课程分类:财务管理
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培训受众:

  董事长、总经理等企业中高层管理人员

   财务总监、司库、控制总监、投资总监

   财务部人员与外汇操作人员

   金融机构相关人员

课程收益:

   通过案例了解中国企业利用国内期货市场进行套期保值的相关问题

   加深对外汇市场的理解,并从企业经营的视角和实践出发,认识和外汇套期保值

   深入理解企业在外汇套保操作上可能面临的风险,并懂得采取有效的应对措施

   充分学习外汇套期保值的操作技巧,提升企业外汇管理水平

培训颁发证书:

颁发《上海财经大学“企业外汇运作与套期保值”结业证书》

课程大纲:

  第1天

  一、宏观政策与企业外汇交易解析

  - 宏观经济情况

  - 欧债危机

  - 全球央行救市政策集体兑现

  - 国际走势及未来变化趋势分析

  - 2012年主要贸易币种兑美元的走势分析及未来展望

  - 原油价格、美元走势、黄金每年波动周期性和季节性因素

  - 人民币汇率及外汇体制改革

  - 政策法规内容

  - 中国外汇体制沿革

  二、如何有效的进行外汇交易

  - 宏观经济环境的重要性

  - 外汇市场分析

  - 各种货币组合的特征详解

  - 每日及每年最佳的交易时段

  - 掌握交易的每一个细节

  三、期货市场与套期保值

  - 期货市场的构成与盈利

  - 影响期货价格因素

  - 各类财经新闻对期货市场的影响

  - 期货套保与理性投资

  - 完善的套期保值业务管理体系搭建

  - 外汇期货交易核心

  案例分析:

  案例1:走进中国期货市场

  案例2:企业套期保值对冲实战案例

  拓展应用:

  应用1:套期保值几大核心问题的认识

  第2天

  四、企业经营所面临的外汇风险

  - 交易、会计、经济及储备等外汇风险详解

  - 当前企业规避汇率风险的意义

  - 如何运用外汇避险产品、金融理财产品、金融工具等规避汇率风险

  五、中国企业如何规避外汇套保风险

  - 稳定盈利的四大法宝

  - 套保交易心理与实际选择

  - 正确使用缩短货款期限、锁定汇率等措施

  - 利用远期进行风险管理

  - 利用期权进行风险管理

  - 利用互换进行风险管理

  - 企业使用外汇避险工具存在的问题分析

  - 依靠专家和信息规避汇率风险

  六、如何把握汇率趋向

  - 企业规避汇率风险关键

  - 利率、数据、政治环境和货币走势的关系

  - 外汇市场相关的信息

  - 经济基本面、市场资金流向、技术分析和心理面分析

  案例分析:

  案例3:中国外汇理财产品投资案例

  案例4:国际资深投资者的外汇套保交易实战案例

  拓展应用:

  应用2:如何设定控制风险的外汇计划

本课程名称: 企业外汇运作与套期保值

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