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现金流量与营运资本管理

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  • 开课时间:2016年12月19日 09:00 周一(报名中)
  • 结束时间:2016年12月20日 17:00 周二
  • 课程时长:12小时
  • 招生进展: 确定开班
  • 开课地点:上海市
  • 授课讲师: 待定
  • 课程编号:294841
  • 课程分类:财务管理
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培训受众:

现金经理、现金经理助理、财务总监、财务经理及其他相关财务管理人员

课程收益:

【掌握方法】掌握量化现金流量的基本方法

课程大纲:

第一模块:透视企业的“血液系统”——现金流量与营运资本管理基础
企业“血液”——现金和现金管理的范畴
解码企业财务运作:一个起点、二大结果、三方面运作
现金管理与企业财务运作的关系
企业净资产的本质
第二模块:揭秘企业“血液循环机制”——营运资本管理
第三模块:寻找外部“血库”——融资及银行管理
第四模块:掌握企业“血液流动”分析方法——现金流量表及现金预算



第一模块:全面系统的认识财务

全面认识企业的“仪表盘”——财务
统一的目标:财务与业务有共同的目标,相互合作,为企业创造价值
统一的语言:财务会计是实现二者沟通的商业语言
统一的语言:财务会计是实现二者沟通的商业语言
读懂企业的“仪表盘”,走出财务数字迷宫
企业的“底子”:资产负债表
钱是谁的?
钱从哪里来?到哪里去?
财务结构是否合理?有何风险?
企业的“面子”:利润表
企业赚钱了吗?
利润是如何形成的?
影响利润的因素有哪些?
企业的“日子”:现金流量表
企业的钱是怎么花的?
现金流中隐藏着什么风险?
公司各项经营活动如何在报表上反映?
情景模拟:
大家试试做会计


第二模块:轻松学会财务分析,透视企业运营之道
第三模块:预算管理——精准达标器
第四模块: 成本管理——控制利润的黑洞

本课程名称: 现金流量与营运资本管理

查看更多:财务管理公开课

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