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财务报表分析与企业经营决策高级培训班

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培训受众:

财务总监、财务经理、财务主管、总会计师、注册会计师、总经理等。

课程收益:

财务报表来自于企业的经济活动,而且必须回到企业的经济活动中去,指导企业的经济活动,才能真正体现财务报表分析的价值所在。该课程突破传统财务报表分析只分析财务报表,不能解决企业实际经营问题的缺陷,力求将财务报表分析与企业经营决策紧密结合,从财务的视角谈经营,从经营的视角读报表,将财务分析与企业经营决策两者完美对接,真正学以致用。具体来说,不仅帮助学员从报表中发现企业经营中存在的问题,而且围绕企业融资、投资、经营和分配等活动,结合报表提出独到的决策思路与方法。真正使财务报表分析能为企业高层的决策服务。
该课程同时告诉大家如何识别虚假报表,然后将虚假的报表还原成真实的报表后,再进行财务分析与决策。否则财务分析不仅不能帮助我们决策,反而会误导我们的投资及经营决策等。

课程大纲:

第一部分 财务报表分析概述
1、哈佛财务报表分析框架 2、财务报表分析的逻辑思路与切入点
3、财务报表分析的三大功能 4、财务报表分析的三元素
5、财务报表三元素与企业价值管理 6、财务报表三元素与企业财务危机
7、如何把握经济景气、股市行情与财务报表之间的关系 8、识别虚假财务报表的整体思路
9、企业财务指标体系及其关系 10、四大财务报表的演变历史及其启示
第二部分 资产负债表分析与经营决策
1、现金
一、企业经营成功的关键是现金与非现金资产的结合 二、GE的现金管理
三、集团公司现金管理体制 四、现金消失的五条路径
五、现金回流的五条路径 六、如何保持现金平衡
七、企业融资路线图 八、现金周转模型及对利润的影响
九、现金的战略管理 十、京瓷、丰田、李嘉诚、微软、万科、联想等公司的现金管理策略2、预付账款
一、预付帐款中存在的陷阱 二、预付账款的审计预期
三、案例:分析云南铜矿的预付账款对企业利润和现金流的影响
3、从应收票据看企业市场竞争力
一、如何从应收票据、应收账款和预收账款看企业的竞争力;
二、格力电器等优秀企业的应收票据管理策略
4、应收账款
一、应收账款是为扩大销售进行的投资,是经营风险的转移
二、以应收账款的高增长换取销售额和利润的增长不可取
三、企业应收账款管理中存在的问题及对策
四、应收账款与企业经营方式、经营风险
案例:从四川长虹的应收账款透视其经营策略及其惨痛教训
案例:如何通过改造经营模式来加强应收账款的管理(联想与戴尔)
五、应收帐款的事前防范、事中控制和事后补救策略
六、如何识别虚假的应收帐款:银广夏
七、成功企业的应收帐款管理及分析
5、存货
一、采购环节的存货分析与管控 案例:日本京瓷的采购策略 案例:戴尔公司采购策略
二、生产环节的存货分析与管控 案例:海尔的零库存是灵丹妙药吗?
三、销售环节的存货分析与管控 案例:万科的存货管理策略
四、存货积压对利润的影响 案例:康佳彩电存货积压对利润的短期和长远影响
五、存货结构分析与企业经营状况
六、存货分析综合案例:康佳彩电的库存分析与管理
7、其它应收款
一、其它应收款的审计预期 二、其它应收款的异常情况及其风险分析
三、其它应收款的管理策略
8、固定资产
一、固定资产投资与市场的培育要匹配
案例:某啤酒厂的失败案例 案例:某造纸厂的成功案例
二、如何实现固定资产的综合成本最优
案例:华润电厂 案例:西南航空公司
三、如何提高固定资产的利用率
案例:联邦快递 案例:华润电厂
四、固定资产折旧政策对利润的影响
五、失败在过度投资固定资产的3个理由 六、解开蓝田的固定资产之秘
七、固定资产折旧政策解析 八、固定资产投资规划
9、长期股权性质投资
一、投资分类与企业的选择 二、股权投资的扁平化
三、巴菲特现金与利润平衡的投资艺术 四、李嘉诚的投资组合艺术
五、丰田的先行投资原则 六、史玉柱的投资理念
七、长期投资的目的 八、如何检视长期投资的品质优劣
九、对外投资多的企业如何保持高股价 十、善用合并报表,了解投资绩效
十一、集团公司如何设置合理的企业架购 十二、如何最大限度降低失败投资的投资损失
10、商誉与企业并购 案例:青岛海尔
11、资产结构对企业的经营方式、赢利模式的影响 案例:华联综超与大商股份
12、短期借款 案例:沃尔玛还不起钱?
一、如何与银行打交道? 二、如何优化负债结构?
三、传统的短期偿债能力分析中存在的误区 四、德隆的融资战略及其后果
13、长期借款 案例:十家美国上市公司的负债水平分析及其内在规律
一、资产负债率分析中存在的误区 二、如何确定合理的资产负债率水平
三、影响企业资产负债率的五大因素 四、格力的负债水平是否太高?
14、应付账款中的风险控制
一、案例:普尔斯马特倒闭案件解析 二、如何加强应付帐款的流动性管理
15、如何检视企业负债的安全性
一、案例:中石化与IBM 二、案例:集团公司的真实负债率如何测算?
16、资产负债表类型的划分
17、所有者权益
一、企业融资的优先次序 二、企业成立之初的融资注意事项
三、企业如何与风险投资、私募基金打交道 四、案例:李彦宏的融资秘诀
五、公司为什么要上市?何时为上市最佳时机? 六、上市后再次募集资金的时机选择
七、案例:万科的融资策略分析 八、从股权杠杆检视企业的治理能力
九、案例:王永庆的台塑集团下属企业的治理水平 十、如何推行平衡股利政策
十一、从股东权益构成透视企业实力 十二、案例:沃尔玛与金蝶软件比较分析
第三部分 利润表分析与经营决策
1、营业收入
一、营业收入的分析思路 二、企业的销售组合分析
三、案例:沃尔玛的销售组合分析 四、企业连接经营
五、案例:麦当劳的销售策略分析 六、案例:零售业的类金融分析
七、营业收入真实性分析 八、案例:蓝田股份与银广夏的虚假报表识别
九、营业收入与获利哪一个更重要? 十、如何解决企业快速成长中的现金流问题?
2、营业成本
一、营业成本与产品质量的关系 二、变动成本与产品定价
三、亏损的产品可以停产吗? 四、如何选择好产品?
五、企业战略与营业成本控制 六、案例:北京物美与沃尔玛

培训师介绍:

 
杨念祖,中国注册会计师,著名财务专家,实战派讲师,曾先后担任大型中央企业、外资房地产企业、投资公司财务经理、财务总监、副总经理、总经理、副董事长等职务,有多个行业工作经验。不仅具有丰富的财务总监职业经验,又具有扎实的企业经营管理的实战经验。近年来主要讲授财务总监班、总裁班、MBA班、EMBA班、职业经理人班、银行信贷经理班方面的课程。 曾为清华大学、北京大学、中国人民大学、中央财经大学、北京航空航天大学、华中科技大学、中国银行业协会、中国财务公司协会、中国农业银行、上海银行、三一重工、宇通客车、诺基亚西门子通信公司、中持环保等单位做过培训。

本课程名称: 财务报表分析与企业经营决策高级培训班

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